"트럼프 한마디에 93억 달러 공중분해?"…비트코인, 역대급 숏 스퀴즈 터지나

▲ 비트코인(BTC)/ 챗GPT 생성 이미지

비트코인(Bitcoin, BTC)이 5월 6일부터 이어진 하락 채널 안에서 움직이는 가운데, 도널드 트럼프(Donald Trump) 미국 대통령의 이란 전쟁 관련 발언 이후 공매도 포지션 청산을 겨냥한 숏 스퀴즈 가능성이 부각됐다.

비인크립토는 5월 21일(현지시간) 비트코인이 7만 7,808달러 부근에서 하락 채널 안에 머물고 있으며, 현 가격 위쪽에 공매도 청산 물량이 쌓이면서 8만 889달러 돌파 여부가 단기 흐름의 핵심 분기점으로 떠올랐다고 보도했다.

트럼프는 5월 20일 이란 전쟁을 빠르게 끝내겠다는 취지의 발언을 내놨고, 이후 암호화폐 시장에서는 초기 공매도 청산 흐름이 발생했다. 최근 24시간 동안 약 1억 8,459만 달러 규모의 공매도 포지션이 청산됐으며, 비트코인-USDT 공매도 포지션이 가장 큰 비중을 차지했다.

비트코인은 5월 18일 하락 채널 하단 추세선 이탈을 시도했지만 곧바로 매수세가 유입됐고, 이후 2.82% 반등했다. 다만 8시간봉 기준 반등 과정에서 거래량이 약해져 가격이 채널 상단부에 접근하는 동안 일부 차익 실현 움직임이 나타났다는 분석도 제기됐다.

알프랙탈(Alphractal) 최고경영자 주앙 웨드슨(Joao Wedson)은 현재 비트코인 주변의 레버리지 지도를 제시하며 현 가격 위쪽에는 약 93억 5,000만 달러 규모의 잠재 공매도 청산 물량이, 아래쪽에는 약 127억 3,000만 달러 규모의 롱 포지션 청산 물량이 놓여 있다고 분석했다. 웨드슨은 “비트코인은 시장이 진짜 방향을 드러내야 하는 구간에 진입하고 있다”고 밝혔다.

바이낸스 BTC/USDT 무기한 선물 데이터에서도 비슷한 구조가 확인됐다. 최근 7일 기준 누적 공매도 청산 레버리지는 21억 6,000만 달러로, 누적 롱 포지션 청산 레버리지 12억 8,000만 달러보다 컸다. 공매도 레버리지는 롱 포지션보다 약 1.7배 많았고, 물량 상당수는 현 가격 위쪽에 집중됐다.

장기 보유자 움직임도 단기 청산 구조와 맞물렸다. 글래스노드(Glassnode)의 비트코인 홀더 순포지션 변화 지표는 5월 초부터 상승했다. 해당 지표는 장기 보유자가 보유한 공급량의 월간 변화를 측정한다. 5월 4일 지표는 2만 2,365BTC였고, 5월 20일에는 2만 9,782BTC로 늘어 2주여 만에 33.2% 상승했다. 가격이 약세를 보이는 동안 장기 보유자가 보유량을 늘렸다는 점에서 축적 신호로 해석됐다.

비인크립토는 전통 금융시장에서는 이란 평화 합의에 따른 영향이 유가, 물가, 연방준비제도 정책 기대, 주식시장, 신흥시장 자금 흐름으로 이어지는 데 시간이 걸린다고 분석했다. 반면 비트코인은 무기한 선물에 레버리지가 이미 쌓여 있고 장기 보유자도 보유량을 늘리고 있어 가격 움직임이 먼저 나타날 수 있다고 짚었다.

기술적 가격대에서는 8시간봉 기준 100기간 지수이동평균선이 7만 7,685달러에 위치했고, 비트코인은 해당 선 위에서 거래됐다. 바로 위 저항선은 20기간 지수이동평균선 7만 7,911달러와 50기간 지수이동평균선 7만 8,529달러로 제시됐다. 50기간 지수이동평균선을 확실히 넘어서면 하락 채널 상단 추세선으로 향하는 길이 열린다는 분석이다.

핵심 촉발 구간은 피보나치 0.618 되돌림 수준이 위치한 8만 889달러로 지목됐다. 비트코인이 해당 가격을 돌파하려면 현 가격에서 약 4% 상승해야 하며, 이 구간을 넘어서면 공매도 청산 도미노가 시작될 수 있다는 분석이 제기됐다. 다음 주요 목표가는 피보나치 1.0 되돌림 수준인 8만 3,914달러로 제시됐고, 알프랙탈이 언급한 8만 3,109달러에서 8만 4,131달러 사이의 공매도 집중 구간과도 맞물렸다.

하락 방향에서는 피보나치 0.236 되돌림 수준인 7만 7,864달러와 채널 저점 7만 5,995달러 방어 여부가 중요 가격대로 꼽혔다. 7만 5,995달러를 이탈하면 하락 채널 구조가 다시 힘을 얻고 200기간 지수이동평균선 7만 6,327달러가 노출된다. 비인크립토는 하락 채널이 자동으로 강세 돌파로 이어지는 것은 아니며, 돌파에는 거래량 확인이 필요하다고 분석했다.

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